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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 7 751.00 | 1 171.00 | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 013.00 | 856 784.00 | 90 229.00 | 947 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 581.00 | 670 736.00 | 186 845.00 | 857 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 463.00 | 1 535 271.00 | 389 192.00 | 1 924 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BT Marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 674.00 | 75 941.00 | 22 733.00 | 98 674.00 |
BZ Autres créances | 104 388.00 | | 104 388.00 | 104 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 120.00 | | 456 120.00 | 456 120.00 |
CF Disponibilités | 218 678.00 | | 218 678.00 | 218 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 539.00 | 75 941.00 | 860 598.00 | 936 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 001.00 | 1 611 212.00 | 1 249 790.00 | 2 861 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
DG Autres réserves | 199 141.00 | 167 833.00 | | 199 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 178.00 | 111 309.00 | | 34 178.00 |
DL TOTAL (I) | 424 953.00 | 470 775.00 | | 424 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 753.00 | 55 160.00 | | 317 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 216.00 | 692 080.00 | | 78 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 591.00 | 172 418.00 | | 183 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 138.00 | 335 022.00 | | 245 138.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 17.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 837.00 | 1 254 697.00 | | 824 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 790.00 | 1 725 472.00 | | 1 249 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 745.00 | 1 239 176.00 | | 811 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 373.00 | | 83 089.00 | 1 841 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 362.00 | | 1 295.00 | 107 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 800.00 | | 81 794.00 | 1 722 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 574.00 | 109 697.00 | | 1 425 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | 577.00 | | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 400.00 | 109 119.00 | | 1 418 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 208.00 | | 2 267.00 | 78 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 208.00 | | 2 267.00 | 78 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 208.00 | | 2 267.00 | 78 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 591.00 | 183 591.00 | | 183 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
VB T. V. A. | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 736.00 | 304 644.00 | 13 092.00 | 317 736.00 |
VI Groupe et associés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 315.00 | 204 303.00 | 1 012.00 | 205 315.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 837.00 | 811 745.00 | 13 092.00 | 824 837.00 |