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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 6 114.00 | 1 513.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 054.00 | 716 617.00 | 121 437.00 | 838 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 625.00 | 531 587.00 | 336 038.00 | 867 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 253.00 | 1 254 318.00 | 569 935.00 | 1 824 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 791.00 | 67 476.00 | 59 315.00 | 126 791.00 |
BZ Autres créances | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 600.00 | | 677 600.00 | 677 600.00 |
CF Disponibilités | 381 643.00 | | 381 643.00 | 381 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 292.00 | 67 476.00 | 1 219 816.00 | 1 287 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 545.00 | 1 321 794.00 | 1 789 751.00 | 3 111 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 463.00 | 38 587.00 | | 45 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 909.00 | 137 521.00 | | 188 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 772.00 | 1 018 508.00 | | 1 076 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 305.00 | 236 673.00 | | 228 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 106.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 745.00 | 147 992.00 | | 154 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 812.00 | 346 276.00 | | 329 812.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 979.00 | 731 106.00 | | 712 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 751.00 | 1 749 614.00 | | 1 789 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 402.00 | 566 777.00 | | 574 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 801.00 | | 111 541.00 | 1 779 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207.00 | 11 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 089.00 | 1 824 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 882.00 | 1 705 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 772.00 | | 1 590.00 | 105 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 328.00 | | 105 234.00 | 1 664 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 4 717.00 | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 406.00 | 112 006.00 | 63 094.00 | 1 205 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 1 551.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 844.00 | 110 455.00 | 63 094.00 | 1 200 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 535.00 | 10 146.00 | 11 205.00 | 68 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 293.00 | 10 146.00 | 16 963.00 | 74 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 293.00 | 10 146.00 | 16 963.00 | 74 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 146.00 | 11 205.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 745.00 | 154 745.00 | | 154 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 299.00 | 150 299.00 | | 150 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 694.00 | 89 117.00 | 138 577.00 | 227 694.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 837.00 | 186 837.00 | | 186 837.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 979.00 | 574 402.00 | 138 577.00 | 712 979.00 |