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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 7 174.00 | 453.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 964.00 | 809 761.00 | 121 203.00 | 930 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 835.00 | 608 639.00 | 183 196.00 | 791 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 373.00 | 1 425 574.00 | 415 799.00 | 1 841 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 869.00 | 78 208.00 | 44 661.00 | 122 869.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 187.00 | | 708 187.00 | 708 187.00 |
CF Disponibilités | 511 768.00 | | 511 768.00 | 511 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 880.00 | 78 208.00 | 1 309 672.00 | 1 387 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 253.00 | 1 503 782.00 | 1 725 472.00 | 3 229 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 842 400.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 033.00 | 54 909.00 | | 62 033.00 |
DG Autres réserves | 167 833.00 | 32 463.00 | | 167 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 309.00 | 142 494.00 | | 111 309.00 |
DL TOTAL (I) | 470 775.00 | 1 072 266.00 | | 470 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 160.00 | 136 202.00 | | 55 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 080.00 | 14.00 | | 692 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 151 103.00 | | 172 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 022.00 | 333 010.00 | | 335 022.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 697.00 | 620 369.00 | | 1 254 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 472.00 | 1 692 635.00 | | 1 725 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 176.00 | 568 471.00 | | 1 239 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 713.00 | | 40 660.00 | 1 844 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 1 841 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 1 722 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 139.00 | | 40 660.00 | 1 726 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 161.00 | 112 294.00 | 24 881.00 | 1 338 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 530.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 517.00 | 111 764.00 | 24 881.00 | 1 331 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 168.00 | 143 168.00 | | 143 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 092.00 | 39 571.00 | 15 521.00 | 55 092.00 |
VI Groupe et associés | 692 080.00 | 692 080.00 | | 692 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 848.00 | 139 836.00 | 1 012.00 | 140 848.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 697.00 | 1 239 176.00 | 15 521.00 | 1 254 697.00 |