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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 6 644.00 | 983.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 274.00 | 763 191.00 | 130 083.00 | 893 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 865.00 | 568 326.00 | 264 539.00 | 832 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 713.00 | 1 338 161.00 | 506 552.00 | 1 844 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BT Marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 021.00 | 78 208.00 | 37 813.00 | 116 021.00 |
BZ Autres créances | 91 829.00 | | 91 829.00 | 91 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 844.00 | 9 088.00 | 668 756.00 | 677 844.00 |
CF Disponibilités | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 379.00 | 87 296.00 | 1 186 083.00 | 1 273 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 092.00 | 1 425 456.00 | 1 692 635.00 | 3 118 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 909.00 | 45 463.00 | | 54 909.00 |
DG Autres réserves | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 494.00 | 188 909.00 | | 142 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 266.00 | 1 076 772.00 | | 1 072 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 202.00 | 228 305.00 | | 136 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 58.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 103.00 | 154 745.00 | | 151 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 010.00 | 329 812.00 | | 333 010.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 59.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 369.00 | 712 979.00 | | 620 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 635.00 | 1 789 751.00 | | 1 692 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 471.00 | 574 402.00 | | 568 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 253.00 | | 56 547.00 | 1 824 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 088.00 | 1 844 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 088.00 | 1 726 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 679.00 | | 56 547.00 | 1 705 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 318.00 | 118 420.00 | 34 577.00 | 1 254 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | 530.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 204.00 | 117 890.00 | 34 577.00 | 1 248 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 476.00 | 10 732.00 | | 67 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 476.00 | 19 820.00 | | 67 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 476.00 | 19 820.00 | | 67 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VB T. V. A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 710.00 | 83 812.00 | 21 886.00 | 135 710.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 862.00 | 208 862.00 | | 208 862.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 369.00 | 568 471.00 | 21 886.00 | 620 369.00 |