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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 320.00 | 29 771.00 | 5 549.00 | 35 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 625.00 | 50 458.00 | 50 168.00 | 100 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 083.00 | 80 228.00 | 107 854.00 | 188 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 957.00 | 7 096.00 | 326 861.00 | 333 957.00 |
BZ Autres créances | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CF Disponibilités | 545 212.00 | | 545 212.00 | 545 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 830.00 | 7 096.00 | 916 734.00 | 923 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 913.00 | 87 324.00 | 1 024 589.00 | 1 111 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 399 542.00 | 476 648.00 | | 399 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 580.00 | 122 894.00 | | 257 580.00 |
DL TOTAL (I) | 683 522.00 | 625 942.00 | | 683 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 6 158.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 245.00 | 396 902.00 | | 225 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 219.00 | 176 743.00 | | 113 219.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 2 718.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 067.00 | 608 521.00 | | 341 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 589.00 | 1 234 463.00 | | 1 024 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 067.00 | 608 521.00 | | 341 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 225.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 445.00 | | 3 186 445.00 | 3 186 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 445.00 | | 3 186 445.00 | 3 186 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 484.00 | 11 974.00 | | 5 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 7 917.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 384.00 | 7 924.00 | | 18 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 857.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 159.00 | 101.00 | | 16 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194.00 | 5 959.00 | | 16 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 1 965.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 959.00 | 35 874.00 | | 101 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 385.00 | 3 081 989.00 | | 3 212 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 805.00 | 2 959 095.00 | | 2 954 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 580.00 | 122 894.00 | | 257 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 646.00 | | 34 641.00 | 243 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 204.00 | 188 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 204.00 | 135 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 008.00 | | 34 141.00 | 192 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 500.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 934.00 | 15 339.00 | 74 045.00 | 138 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 934.00 | 15 339.00 | 74 045.00 | 138 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 245.00 | 225 245.00 | | 225 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 201.00 | 370 286.00 | 3 915.00 | 374 201.00 |
VW T.V.A. | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 067.00 | 341 067.00 | | 341 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 776.00 | 20 895.00 | | 17 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 124.00 | 33 342.00 | | 45 124.00 |
ST Autres comptes | 166 712.00 | 179 695.00 | | 166 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 876.00 | 53 868.00 | | 61 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 754.00 | 20 954.00 | | 8 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 584 104.00 | 1 507 260.00 | | 1 584 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 572.00 | 99 547.00 | | 45 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 289.00 | 4 517.00 | | 7 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 065.00 | 25 412.00 | | 25 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 169.00 | 568 036.00 | | 614 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 448.00 | 198 754.00 | | 146 448.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 903 387.00 | 1 873 712.00 | | 1 903 387.00 |