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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 340.00 | 18 455.00 | 9 885.00 | 28 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 940.00 | 109 978.00 | 36 962.00 | 146 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 778.00 | 128 433.00 | 99 344.00 | 227 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 985.00 | | 709 985.00 | 709 985.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 473 918.00 | | 473 918.00 | 473 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 582.00 | | 1 194 582.00 | 1 194 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 360.00 | 128 433.00 | 1 293 926.00 | 1 422 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 266 803.00 | 454 949.00 | | 266 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 177.00 | 211 854.00 | | 217 177.00 |
DL TOTAL (I) | 510 380.00 | 693 203.00 | | 510 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845.00 | 19 181.00 | | 13 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 227.00 | 617 060.00 | | 420 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 474.00 | 191 298.00 | | 149 474.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 546.00 | 977 539.00 | | 783 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 926.00 | 1 670 742.00 | | 1 293 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 359.00 | 970 162.00 | | 779 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 266.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 141 927.00 | | 4 141 927.00 | 4 141 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 927.00 | | 4 141 927.00 | 4 141 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 623.00 | 2 342.00 | | 37 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913.00 | 8 308.00 | | 4 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | 8 308.00 | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 850.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 1 850.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | 6 458.00 | | 4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 748.00 | 75 044.00 | | 76 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 737.00 | 4 112 465.00 | | 4 185 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 560.00 | 3 900 611.00 | | 3 968 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 177.00 | 211 854.00 | | 217 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 1 086.00 | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 948.00 | 22 486.00 | 3 000.00 | 108 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 4 255.00 | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | 18 231.00 | 3 000.00 | 94 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 227.00 | 420 227.00 | | 420 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 845.00 | 9 658.00 | 4 187.00 | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 474.00 | 149 474.00 | | 149 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 664.00 | 720 664.00 | | 720 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 546.00 | 779 359.00 | 4 187.00 | 783 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |