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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 703.00 | 14 200.00 | 12 502.00 | 26 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 603.00 | 94 747.00 | 45 855.00 | 140 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 803.00 | 108 948.00 | 110 855.00 | 219 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 290.00 | | 934 290.00 | 934 290.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 617 037.00 | | 617 037.00 | 617 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 887.00 | | 1 559 887.00 | 1 559 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 689.00 | 108 948.00 | 1 670 742.00 | 1 779 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 454 949.00 | 591 961.00 | | 454 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 854.00 | 162 988.00 | | 211 854.00 |
DL TOTAL (I) | 693 203.00 | 781 349.00 | | 693 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 181.00 | 16 943.00 | | 19 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 060.00 | 267 184.00 | | 617 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 298.00 | 141 449.00 | | 191 298.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 539.00 | 425 576.00 | | 977 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 742.00 | 1 206 924.00 | | 1 670 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 162.00 | 416 532.00 | | 970 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 249.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100 959.00 | | 4 100 959.00 | 4 100 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 959.00 | | 4 100 959.00 | 4 100 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | 334.00 | | 2 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308.00 | 200.00 | | 8 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 308.00 | 6 617.00 | | 8 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 260.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 439.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | 6 178.00 | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 044.00 | 43 493.00 | | 75 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 465.00 | 2 508 511.00 | | 4 112 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 611.00 | 2 345 523.00 | | 3 900 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 854.00 | 162 988.00 | | 211 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | 3 668.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 285.00 | | 22 518.00 | 197 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 787.00 | | 22 518.00 | 144 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 824.00 | 24 124.00 | | 84 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 824.00 | 24 124.00 | | 84 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 060.00 | 617 060.00 | | 617 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 934 290.00 | 934 290.00 | | 934 290.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 915.00 | 11 538.00 | 7 377.00 | 18 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 125.00 | 942 850.00 | 4 275.00 | 947 125.00 |
VW T.V.A. | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 539.00 | 970 162.00 | 7 377.00 | 977 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 877.00 | 22 118.00 | | 30 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 887.00 | 49 790.00 | | 60 887.00 |
ST Autres comptes | 235 707.00 | 153 575.00 | | 235 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 388.00 | 84 107.00 | | 214 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767 618.00 | 960 172.00 | | 1 767 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 951.00 | 72 100.00 | | 151 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | 5 768.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 177.00 | 27 886.00 | | 35 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 249.00 | 368 841.00 | | 681 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 687.00 | 162 483.00 | | 288 687.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 430 551.00 | 1 319 745.00 | | 2 430 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |