| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 001.00 | 10 683.00 | 8 318.00 | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 786.00 | 74 141.00 | 51 645.00 | 125 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 285.00 | 84 824.00 | 112 461.00 | 197 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 871.00 | | 679 871.00 | 679 871.00 |
BZ Autres créances | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
CF Disponibilités | 306 923.00 | | 306 923.00 | 306 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 464.00 | | 1 094 464.00 | 1 094 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 748.00 | 84 824.00 | 1 206 924.00 | 1 291 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 591 961.00 | 457 122.00 | | 591 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 988.00 | 334 839.00 | | 162 988.00 |
DL TOTAL (I) | 781 349.00 | 818 361.00 | | 781 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 943.00 | 275.00 | | 16 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 184.00 | 119 189.00 | | 267 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 449.00 | 116 267.00 | | 141 449.00 |
EA Autres dettes | | 2 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 576.00 | 238 038.00 | | 425 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 924.00 | 1 056 399.00 | | 1 206 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 532.00 | 238 038.00 | | 416 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 275.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 720.00 | | 2 491 720.00 | 2 491 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 720.00 | | 2 491 720.00 | 2 491 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | 9 587.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 30.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | 30.00 | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 475.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 475.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 178.00 | -445.00 | | 6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 493.00 | 136 299.00 | | 43 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 511.00 | 2 700 187.00 | | 2 508 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 523.00 | 2 365 348.00 | | 2 345 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 988.00 | 334 839.00 | | 162 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | 7 210.00 | | 3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 006.00 | | 40 114.00 | 173 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 197 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 144 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 509.00 | | 40 114.00 | 120 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 971.00 | 22 509.00 | 15 656.00 | 77 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 971.00 | 22 509.00 | 15 656.00 | 77 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 184.00 | 267 184.00 | | 267 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 679 871.00 | 679 871.00 | | 679 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 694.00 | 7 651.00 | 9 043.00 | 16 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 816.00 | 787 541.00 | 4 275.00 | 791 816.00 |
VW T.V.A. | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 576.00 | 416 532.00 | 9 043.00 | 425 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 118.00 | 16 398.00 | | 22 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 790.00 | 35 304.00 | | 49 790.00 |
ST Autres comptes | 153 575.00 | 155 650.00 | | 153 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 107.00 | 76 989.00 | | 84 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 612.00 | | |
YT Sous‐traitance | 960 172.00 | 1 055 817.00 | | 960 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 100.00 | 9 551.00 | | 72 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 768.00 | 8 474.00 | | 5 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 886.00 | 24 872.00 | | 27 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 841.00 | 368 823.00 | | 368 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 483.00 | 131 430.00 | | 162 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 745.00 | 1 333 312.00 | | 1 319 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |