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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AP Constructions | 112 767.00 | 79 349.00 | 33 417.00 | 112 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 383.00 | 40 719.00 | 4 663.00 | 45 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 749.00 | 99 475.00 | 12 273.00 | 111 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 066.00 | 223 014.00 | 54 052.00 | 277 066.00 |
BT Marchandises | 430 778.00 | 124 786.00 | 305 992.00 | 430 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 546.00 | 209.00 | 119 337.00 | 119 546.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 249 919.00 | | 249 919.00 | 249 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 256.00 | 124 995.00 | 731 261.00 | 856 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 322.00 | 348 009.00 | 785 313.00 | 1 133 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 397 218.00 | | | 397 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
DL TOTAL (I) | 472 433.00 | | | 472 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 879.00 | | | 312 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 313.00 | | | 785 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323.00 | | | 251 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 308.00 | 1 757.00 | 1 294 065.00 | 1 292 308.00 |
FG Production vendue services | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 967.00 | 1 757.00 | 1 424 724.00 | 1 422 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 533.00 | | | 1 576 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 217.00 | | | 1 544 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 879.00 | 12 034.00 | 1 899.00 | 212 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 410.00 | 12 034.00 | 1 899.00 | 209 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 016.00 | 143 016.00 | | 143 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 591.00 | 13 481.00 | 35 020.00 | 60 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 226.00 | 126 600.00 | 626.00 | 127 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 434.00 | 251 324.00 | 35 020.00 | 298 434.00 |