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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 112 767.00 | 89 707.00 | 23 060.00 | 112 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 228.00 | 42 873.00 | 4 354.00 | 47 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 732.00 | 80 725.00 | 33 006.00 | 113 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 483.00 | 213 307.00 | 64 176.00 | 277 483.00 |
BT Marchandises | 420 737.00 | 127 061.00 | 293 676.00 | 420 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 318.00 | | 196 318.00 | 196 318.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 959.00 | 127 061.00 | 696 898.00 | 823 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 443.00 | 340 368.00 | 761 075.00 | 1 101 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 407 551.00 | | | 407 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 491 313.00 | | | 491 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 021.00 | | | 160 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 762.00 | | | 269 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 075.00 | | | 761 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 281.00 | | | 229 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 714.00 | 11 500.00 | 1 619 214.00 | 1 607 714.00 |
FG Production vendue services | 130 978.00 | | 130 978.00 | 130 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 692.00 | 11 500.00 | 1 750 192.00 | 1 738 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 572.00 | | | 1 892 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 226.00 | | | 1 858 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 022.00 | 160 022.00 | | 160 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 318.00 | 196 318.00 | | 196 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 102.00 | 12 221.00 | 39 881.00 | 52 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 220.00 | 207 845.00 | 375.00 | 208 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 162.00 | 229 281.00 | 39 881.00 | 269 162.00 |