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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 113 785.00 | 100 194.00 | 13 590.00 | 113 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 512.00 | 44 131.00 | 24 380.00 | 68 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 969.00 | 99 620.00 | 33 349.00 | 132 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 082.00 | 243 946.00 | 75 136.00 | 319 082.00 |
BT Marchandises | 461 519.00 | 143 168.00 | 318 351.00 | 461 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 234.00 | 6 571.00 | 178 662.00 | 185 234.00 |
BZ Autres créances | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CF Disponibilités | 155 291.00 | | 155 291.00 | 155 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 899.00 | 149 739.00 | 691 159.00 | 840 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 981.00 | 393 685.00 | 766 296.00 | 1 159 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 419 223.00 | | | 419 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 500 847.00 | | | 500 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 448.00 | | | 265 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 296.00 | | | 766 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 150.00 | | | 235 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 364.00 | 28 000.00 | 1 726 364.00 | 1 698 364.00 |
FG Production vendue services | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 064.00 | 28 000.00 | 1 909 064.00 | 1 881 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 872.00 | | | 2 049 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 219.00 | | | 2 014 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 876.00 | 23 881.00 | 3 811.00 | 223 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 876.00 | 23 881.00 | 3 811.00 | 223 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 803.00 | 143 168.00 | 129 803.00 | 129 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 919.00 | 5 537.00 | 1 884.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 722.00 | 148 705.00 | 131 687.00 | 132 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 722.00 | 148 705.00 | 131 687.00 | 132 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 705.00 | 131 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 185 235.00 | 185 235.00 | | 185 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 165.00 | 21 867.00 | 30 298.00 | 52 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 463.00 | 224 088.00 | 375.00 | 224 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 448.00 | 235 150.00 | 30 298.00 | 265 448.00 |