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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 113 785.00 | 94 914.00 | 18 870.00 | 113 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 673.00 | 44 492.00 | 5 181.00 | 49 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 969.00 | 84 469.00 | 48 499.00 | 132 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 216.00 | 223 876.00 | 76 339.00 | 300 216.00 |
BT Marchandises | 457 233.00 | 129 803.00 | 327 430.00 | 457 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 123.00 | 2 918.00 | 132 204.00 | 135 123.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 109.00 | 132 721.00 | 701 387.00 | 834 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 325.00 | 356 598.00 | 777 727.00 | 1 134 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 411 897.00 | | | 411 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 501 917.00 | | | 501 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 810.00 | | | 275 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 727.00 | | | 777 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 875.00 | | | 233 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 448.00 | 4 500.00 | 1 540 948.00 | 1 536 448.00 |
FG Production vendue services | 143 039.00 | | 143 039.00 | 143 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 487.00 | 4 500.00 | 1 683 987.00 | 1 679 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 721.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 768.00 | | | 1 829 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 442.00 | | | 1 787 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 307.00 | 20 831.00 | 10 262.00 | 213 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 307.00 | 20 831.00 | 10 262.00 | 213 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 361.00 | 17 577.00 | 33 783.00 | 51 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 165.00 | 139 790.00 | 375.00 | 140 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 659.00 | 233 875.00 | 33 783.00 | 267 659.00 |