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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 113 785.00 | 105 475.00 | 8 309.00 | 113 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 512.00 | 49 649.00 | 18 862.00 | 68 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 789.00 | 108 701.00 | 20 087.00 | 128 789.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 930.00 | 263 826.00 | 56 104.00 | 319 930.00 |
BN En cours de production de biens | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BT Marchandises | 317 045.00 | 136 611.00 | 180 434.00 | 317 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 246.00 | 6 286.00 | 166 960.00 | 173 246.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 869.00 | 142 897.00 | 668 971.00 | 811 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 800.00 | 406 724.00 | 725 076.00 | 1 131 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 424 876.00 | | | 424 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 484 106.00 | | | 484 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 076.00 | | | 725 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 473.00 | | | 226 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 412.00 | | 1 523 412.00 | 1 523 412.00 |
FG Production vendue services | 157 170.00 | | 157 170.00 | 157 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 582.00 | | 1 680 582.00 | 1 680 582.00 |
FM Production stockée | | | 4 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 733.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 460.00 | | | 1 848 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 479.00 | | | 1 833 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 946.00 | 24 464.00 | 4 584.00 | 243 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 946.00 | 24 464.00 | 4 584.00 | 243 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 173 247.00 | 173 247.00 | | 173 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 313.00 | 15 817.00 | 14 496.00 | 30 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 545.00 | 189 170.00 | 375.00 | 189 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 970.00 | 226 473.00 | 14 496.00 | 240 970.00 |