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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AP Constructions | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 908.00 | 86 332.00 | 31 576.00 | 117 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 880.00 | 39 245.00 | 41 635.00 | 80 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 796.00 | 210 695.00 | 82 101.00 | 292 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | 51.00 | 10 785.00 | 10 836.00 |
BZ Autres créances | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 659.00 | | 236 659.00 | 236 659.00 |
CF Disponibilités | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 960.00 | 51.00 | 440 909.00 | 440 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 756.00 | 210 746.00 | 523 010.00 | 733 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 319 357.00 | 282 426.00 | | 319 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 929.00 | 36 931.00 | | 43 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 434.00 | 2 250.00 | | 4 434.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 408 421.00 | 365 882.00 | | 408 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 18 913.00 | | 12 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 043.00 | 99 060.00 | | 101 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 722.00 | | |
EA Autres dettes | 856.00 | 736.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 590.00 | 140 431.00 | | 114 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 010.00 | 506 313.00 | | 523 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 637.00 | | 586 637.00 | 586 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 637.00 | | 586 637.00 | 586 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 40 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 131.00 | 963.00 | | 15 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 901.00 | 976.00 | | 18 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 8 818.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 1 000.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 177.00 | 9 818.00 | | 8 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 724.00 | -8 842.00 | | 10 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 445.00 | -5 325.00 | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 980.00 | 585 881.00 | | 614 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 050.00 | 548 950.00 | | 571 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 929.00 | 36 931.00 | | 43 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 575.00 | 175.00 | 3 750.00 | 3 575.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 51.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 51.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | 226.00 | 3 802.00 | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 860.00 | 76 180.00 | 6 680.00 | 82 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |