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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AP Constructions | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 338.00 | 99 007.00 | 30 331.00 | 129 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 968.00 | 47 563.00 | 31 405.00 | 78 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 314.00 | 231 687.00 | 70 627.00 | 302 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BZ Autres créances | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 225.00 | | 237 225.00 | 237 225.00 |
CF Disponibilités | 204 033.00 | | 204 033.00 | 204 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 536.00 | | 496 536.00 | 496 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 850.00 | 231 687.00 | 567 164.00 | 798 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 363 286.00 | 319 357.00 | | 363 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 243.00 | 43 929.00 | | 18 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 217.00 | 4 434.00 | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 427 446.00 | 408 421.00 | | 427 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 691.00 | | 12 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 703.00 | 101 043.00 | | 126 703.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 856.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 717.00 | 114 590.00 | | 139 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 164.00 | 523 010.00 | | 567 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 717.00 | 114 590.00 | | 139 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 796.00 | | 11 430.00 | 292 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 302 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 292 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 449.00 | | 11 430.00 | 283 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 695.00 | 22 904.00 | 1 912.00 | 210 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 239.00 | 22 904.00 | 1 912.00 | 210 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 959.00 | 55 278.00 | 6 680.00 | 61 959.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |