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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AP Constructions | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 035.00 | 94 456.00 | 32 578.00 | 127 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 680.00 | 44 893.00 | 38 787.00 | 83 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 723.00 | 224 467.00 | 80 256.00 | 304 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BZ Autres créances | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
CF Disponibilités | 347 543.00 | | 347 543.00 | 347 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 528.00 | | 475 528.00 | 475 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 250.00 | 224 467.00 | 555 784.00 | 780 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 381 530.00 | 363 286.00 | | 381 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 962.00 | 18 243.00 | | 18 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 297.00 | 5 217.00 | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 444 488.00 | 427 446.00 | | 444 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 12 474.00 | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 059.00 | 126 703.00 | | 99 059.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 540.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 296.00 | 139 717.00 | | 111 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 784.00 | 567 164.00 | | 555 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 296.00 | 139 717.00 | | 111 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 314.00 | | 53 482.00 | 302 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 073.00 | 304 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 073.00 | 295 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 967.00 | | 53 482.00 | 292 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 687.00 | 20 030.00 | 27 250.00 | 231 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 231.00 | 20 030.00 | 27 250.00 | 231 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VC Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 303.00 | 35 622.00 | 6 680.00 | 42 303.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |