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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AP Constructions | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 526.00 | 106 398.00 | 23 128.00 | 129 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 628.00 | 54 899.00 | 44 728.00 | 99 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 162.00 | 246 415.00 | 76 747.00 | 323 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 461 788.00 | | 461 788.00 | 461 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 388.00 | | 487 388.00 | 487 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 550.00 | 246 415.00 | 564 135.00 | 810 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 400 491.00 | 381 530.00 | | 400 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 279.00 | 18 962.00 | | 10 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 377.00 | 3 297.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 452 847.00 | 444 488.00 | | 452 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 11 634.00 | | 10 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 835.00 | 99 059.00 | | 100 835.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 288.00 | 111 296.00 | | 111 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 135.00 | 555 784.00 | | 564 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 288.00 | 111 296.00 | | 111 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 723.00 | | 18 440.00 | 304 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 376.00 | | 18 440.00 | 295 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 467.00 | 21 948.00 | | 224 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 011.00 | 21 948.00 | | 224 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 280.00 | 25 599.00 | 6 680.00 | 32 280.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
ST Autres comptes | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |