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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AP Constructions | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 526.00 | 115 848.00 | 13 679.00 | 129 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 713.00 | 65 196.00 | 33 517.00 | 98 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 247.00 | 266 161.00 | 56 087.00 | 322 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BZ Autres créances | 159 641.00 | | 159 641.00 | 159 641.00 |
CF Disponibilités | 372 304.00 | | 372 304.00 | 372 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 933.00 | | 551 933.00 | 551 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 181.00 | 266 161.00 | 608 020.00 | 874 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 410 770.00 | 400 491.00 | | 410 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 474.00 | 10 279.00 | | 26 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420.00 | 1 377.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 481 364.00 | 452 847.00 | | 481 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 10 453.00 | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 328.00 | 100 835.00 | | 112 328.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 656.00 | 111 288.00 | | 126 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 020.00 | 564 135.00 | | 608 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 162.00 | | | 323 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 322 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 312 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 816.00 | | | 313 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 415.00 | 20 660.00 | 915.00 | 246 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 959.00 | 20 660.00 | 915.00 | 245 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 310.00 | 179 629.00 | 6 680.00 | 186 310.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |