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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 248.00 | 63 833.00 | 4 415.00 | 68 248.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 538.00 | 288 099.00 | 45 438.00 | 333 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 096.00 | 205 611.00 | 55 485.00 | 261 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 984.00 | | 134 984.00 | 134 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 293.00 | 557 543.00 | 266 750.00 | 824 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 902.00 | 14 246.00 | 680 656.00 | 694 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 572.00 | 44 269.00 | 751 303.00 | 795 572.00 |
BZ Autres créances | 864 089.00 | | 864 089.00 | 864 089.00 |
CF Disponibilités | 180 526.00 | | 180 526.00 | 180 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 968.00 | 58 515.00 | 2 529 454.00 | 2 587 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 261.00 | 616 058.00 | 2 796 203.00 | 3 412 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 171 102.00 | 734 225.00 | | 171 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 020.00 | -563 123.00 | | 76 020.00 |
DL TOTAL (I) | 577 122.00 | 501 102.00 | | 577 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 743.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 922.00 | 342 665.00 | | 319 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 841.00 | 647 064.00 | | 476 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 894.00 | 710 013.00 | | 1 056 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 283.00 | 342 439.00 | | 339 283.00 |
EA Autres dettes | 14 606.00 | 23 628.00 | | 14 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 159.00 | 1 723 144.00 | | 1 899 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 203.00 | 2 566 911.00 | | 2 796 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 823.00 | 1 356 477.00 | | 1 509 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 697.00 | 246 087.00 | | 13 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 104 333.00 | 34 451.00 | 6 138 785.00 | 6 104 333.00 |
FG Production vendue services | 71 053.00 | 3 698.00 | 74 752.00 | 71 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 386.00 | 38 150.00 | 6 213 536.00 | 6 175 386.00 |
FM Production stockée | | | -4 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 473.00 | 1 276.00 | | 5 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 8 986.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | 37 744.00 | | 5 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 701.00 | 366 653.00 | | 6 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 139.00 | -366 653.00 | | 196 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 596.00 | -22 245.00 | | -17 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 304.00 | 6 827 183.00 | | 6 481 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 283.00 | 7 390 306.00 | | 6 405 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 020.00 | -563 123.00 | | 76 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 574.00 | 15 665.00 | | 30 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 057.00 | | 13 361.00 | 818 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 824 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 89 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 699.00 | 594 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | 9 349.00 | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 321.00 | | 4 012.00 | 597 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 507.00 | 45 161.00 | 7 125.00 | 519 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 140.00 | 2 119.00 | 426.00 | 62 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 367.00 | 43 042.00 | 6 699.00 | 457 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 665.00 | | 22 743.00 | 342 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 360.00 | 14 246.00 | 13 360.00 | 13 360.00 |
6T Sur comptes clients | 41 647.00 | 6 377.00 | 3 755.00 | 41 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 007.00 | 20 623.00 | 17 115.00 | 55 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 672.00 | 20 623.00 | 39 858.00 | 397 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 623.00 | 39 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
UX Autres créances clients | 742 980.00 | | | 742 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
VB T. V. A. | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
VC Groupe et associés | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 124.00 | | | 514 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 484.00 | | | 146 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 106.00 | 1 804 106.00 | | 1 804 106.00 |