| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 567.00 | 352 516.00 | 133 052.00 | 485 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 259.00 | 255 199.00 | 16 060.00 | 271 259.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 801.00 | 676 032.00 | 328 769.00 | 1 004 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 654.00 | 14 660.00 | 790 994.00 | 805 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 184.00 | 7 271.00 | 950 913.00 | 958 184.00 |
BZ Autres créances | 1 659 912.00 | | 1 659 912.00 | 1 659 912.00 |
CF Disponibilités | 548 940.00 | | 548 940.00 | 548 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 113.00 | 21 931.00 | 4 009 182.00 | 4 031 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 914.00 | 697 963.00 | 4 337 951.00 | 5 035 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 675.00 | 515.00 | 10 160.00 | 10 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 716 016.00 | 580 122.00 | | 716 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 256.00 | 135 894.00 | | 24 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 271.00 | 1 046 016.00 | | 1 070 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 217.00 | 244 037.00 | | 2 037 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 60 975.00 | | 8 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | 1 153.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 821.00 | 1 135 811.00 | | 1 093 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 272.00 | 158 852.00 | | 122 272.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 3 577.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | 2 310.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 680.00 | 1 606 715.00 | | 3 267 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 951.00 | 2 652 731.00 | | 4 337 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 830.00 | 1 519 315.00 | | 1 744 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 324 507.00 | 158 695.00 | 7 483 201.00 | 7 324 507.00 |
FG Production vendue services | 34 177.00 | 7 393.00 | 41 571.00 | 34 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 358 684.00 | 166 088.00 | 7 524 772.00 | 7 358 684.00 |
FM Production stockée | | | -41 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 591.00 | 2 208.00 | | 13 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 5 922.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 85 922.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 11 379.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 93 100.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | -7 178.00 | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 415 668.00 | | 8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 056.00 | 8 642 550.00 | | 7 519 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 801.00 | 8 506 656.00 | | 7 494 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 256.00 | 135 894.00 | | 24 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 384.00 | 59 037.00 | | 34 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 688.00 | | 61 309.00 | 943 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 1 004 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 96 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 243.00 | | 13 575.00 | 83 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 796.00 | | 37 030.00 | 719 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 649.00 | | 28.00 | 140 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 595.00 | 31 633.00 | 195.00 | 644 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 515.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 998.00 | | 195.00 | 67 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 597.00 | 31 118.00 | | 576 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 400.00 | 14 660.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 671.00 | 14 660.00 | 14 400.00 | 21 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | 14 660.00 | 14 400.00 | 21 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 660.00 | 14 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 821.00 | 1 093 821.00 | | 1 093 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
UX Autres créances clients | 950 037.00 | 950 037.00 | | 950 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VC Groupe et associés | 754 661.00 | 754 661.00 | | 754 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 194.00 | 514 344.00 | 1 400 000.00 | 2 037 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VP Divers | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 893.00 | 873 893.00 | | 873 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 873.00 | 2 639 748.00 | 135 125.00 | 2 774 873.00 |
VW T.V.A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 449.00 | 1 740 599.00 | 1 400 000.00 | 3 263 449.00 |