| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 537.00 | 324 681.00 | 123 856.00 | 448 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 259.00 | 251 916.00 | 19 343.00 | 271 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 688.00 | 644 595.00 | 299 093.00 | 943 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 805.00 | 14 400.00 | 809 405.00 | 823 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 064.00 | 7 271.00 | 608 794.00 | 616 064.00 |
BZ Autres créances | 790 186.00 | | 790 186.00 | 790 186.00 |
CF Disponibilités | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 308.00 | 21 671.00 | 2 353 637.00 | 2 375 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 996.00 | 666 265.00 | 2 652 731.00 | 3 318 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 580 122.00 | 378 749.00 | | 580 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 894.00 | 201 373.00 | | 135 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 016.00 | 910 122.00 | | 1 046 016.00 |
DQ Provisions pour charges | | 319 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 319 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 037.00 | 349 425.00 | | 244 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 16 439.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 811.00 | 1 047 742.00 | | 1 135 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 852.00 | 203 868.00 | | 158 852.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 938.00 | | 3 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 715.00 | 1 618 413.00 | | 1 606 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 731.00 | 2 848 456.00 | | 2 652 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 315.00 | 1 380 748.00 | | 1 519 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 101 659.00 | 50 551.00 | 8 152 210.00 | 8 101 659.00 |
FG Production vendue services | 41 046.00 | 2 988.00 | 44 034.00 | 41 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 705.00 | 53 539.00 | 8 196 244.00 | 8 142 705.00 |
FM Production stockée | | | 35 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 412 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | 3 227.00 | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | 1 500.00 | | 5 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 3 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 922.00 | 4 500.00 | | 85 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 721.00 | 16 559.00 | | 81 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 100.00 | 16 559.00 | | 93 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 178.00 | -12 059.00 | | -7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 668.00 | | | 415 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 642 550.00 | 7 917 682.00 | | 8 642 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 506 656.00 | 7 716 309.00 | | 8 506 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 894.00 | 201 373.00 | | 135 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 037.00 | 55 214.00 | | 59 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 822.00 | | 100 246.00 | 934 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 140 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 380.00 | 943 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | 83 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 898.00 | 719 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 476.00 | | 100 218.00 | 630 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 621.00 | | 28.00 | 220 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 865.00 | 35 389.00 | 9 659.00 | 618 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 107.00 | 354.00 | 463.00 | 68 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 758.00 | 35 035.00 | 9 196.00 | 550 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 922.00 | | 319 922.00 | 319 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | 562.00 | | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 109.00 | 562.00 | | 21 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 031.00 | 562.00 | 319 922.00 | 341 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 319 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 811.00 | 1 135 811.00 | | 1 135 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 097.00 | 135 097.00 | | 135 097.00 |
UX Autres créances clients | 607 818.00 | 607 818.00 | | 607 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VC Groupe et associés | 630 636.00 | 630 636.00 | | 630 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 985.00 | 156 585.00 | 87 400.00 | 243 985.00 |
VI Groupe et associés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
VP Divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 444.00 | 1 563 444.00 | | 1 563 444.00 |
VW T.V.A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 562.00 | 1 518 162.00 | 87 400.00 | 1 605 562.00 |