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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 248.00 | 65 993.00 | 2 255.00 | 68 248.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 412.00 | 297 560.00 | 33 852.00 | 331 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 096.00 | 230 688.00 | 30 408.00 | 261 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 040.00 | | 215 040.00 | 215 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 996.00 | 594 241.00 | 308 755.00 | 902 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 659.00 | 14 406.00 | 878 253.00 | 892 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 198.00 | 6 501.00 | 795 697.00 | 802 198.00 |
BZ Autres créances | 1 305 955.00 | | 1 305 955.00 | 1 305 955.00 |
CF Disponibilités | 306 793.00 | | 306 793.00 | 306 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 406.00 | 20 907.00 | 3 410 499.00 | 3 431 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 402.00 | 615 149.00 | 3 719 254.00 | 4 334 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 040.00 | | | 215 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 247 122.00 | 171 102.00 | | 247 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 626.00 | 76 020.00 | | 131 626.00 |
DL TOTAL (I) | 708 749.00 | 577 122.00 | | 708 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 521.00 | 476 841.00 | | 389 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 11 537.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 180.00 | 1 056 894.00 | | 2 041 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 526.00 | 339 283.00 | | 245 526.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | 14 606.00 | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 583.00 | 1 899 159.00 | | 2 690 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 254.00 | 2 796 203.00 | | 3 719 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 677.00 | 1 509 823.00 | | 2 405 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 600 170.00 | 45 849.00 | 8 646 019.00 | 8 600 170.00 |
FG Production vendue services | 63 840.00 | 3 575.00 | 67 416.00 | 63 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 664 010.00 | 49 425.00 | 8 713 435.00 | 8 664 010.00 |
FM Production stockée | | | 62 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 982 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 406.00 | |
GE Autres charges | | | 37 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 681 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 5 473.00 | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 263.00 | 202 840.00 | | 23 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 263.00 | 202 840.00 | | 23 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 241.00 | 998.00 | | 21 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 063.00 | 5 703.00 | | 8 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 304.00 | 6 701.00 | | 29 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 040.00 | 196 139.00 | | -6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 802.00 | 6 481 304.00 | | 8 854 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 723 176.00 | 6 405 283.00 | | 8 723 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 626.00 | 76 020.00 | | 131 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 250.00 | 30 574.00 | | 28 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 293.00 | | 88 121.00 | 824 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 418.00 | 902 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 418.00 | 592 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 123.00 | | 773.00 | 89 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 633.00 | | 7 293.00 | 594 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 537.00 | | 80 056.00 | 140 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 543.00 | 40 829.00 | 4 131.00 | 557 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 833.00 | 2 160.00 | | 63 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 710.00 | 38 669.00 | 4 131.00 | 493 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 922.00 | | | 319 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 246.00 | 14 406.00 | 14 246.00 | 14 246.00 |
6T Sur comptes clients | 44 269.00 | | 37 767.00 | 44 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 515.00 | 14 406.00 | 52 013.00 | 58 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 437.00 | 14 406.00 | 52 013.00 | 378 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 406.00 | 52 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 180.00 | 2 041 180.00 | | 2 041 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
UX Autres créances clients | 794 876.00 | | | 794 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
VC Groupe et associés | 539 248.00 | | | 539 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 336.00 | 104 430.00 | 284 906.00 | 389 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 124.00 | | | 514 124.00 |
VP Divers | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 082.00 | 107 082.00 | | 107 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 576.00 | 2 335 576.00 | | 2 335 576.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 825.00 | 2 404 920.00 | 284 906.00 | 2 689 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |