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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 450.00 | 384 674.00 | 148 776.00 | 533 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 759.00 | 258 317.00 | 14 442.00 | 272 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 296.00 | 713 444.00 | 367 852.00 | 1 081 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 149.00 | 14 159.00 | 727 990.00 | 742 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 873.00 | 7 229.00 | 985 643.00 | 992 873.00 |
BZ Autres créances | 1 277 632.00 | | 1 277 632.00 | 1 277 632.00 |
CF Disponibilités | 278 452.00 | | 278 452.00 | 278 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 297.00 | 21 388.00 | 3 427 909.00 | 3 449 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 593.00 | 734 832.00 | 3 795 761.00 | 4 530 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 675.00 | 2 650.00 | 8 025.00 | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 740 272.00 | 716 016.00 | | 740 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 251.00 | 24 256.00 | | 77 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 223.00 | 1 070 271.00 | | 1 167 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 092.00 | 2 037 217.00 | | 1 301 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 486.00 | 8 509.00 | | 22 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 586.00 | 1 093 821.00 | | 1 122 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 856.00 | 122 272.00 | | 177 856.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 160.00 | | 3 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | 1 470.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 538.00 | 3 267 680.00 | | 2 628 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 761.00 | 4 337 951.00 | | 3 795 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 698.00 | 1 744 830.00 | | 1 646 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 650 848.00 | 100 509.00 | 8 751 358.00 | 8 650 848.00 |
FG Production vendue services | 55 628.00 | 1 774.00 | 57 401.00 | 55 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 706 476.00 | 102 283.00 | 8 808 759.00 | 8 706 476.00 |
FM Production stockée | | | 53 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 779 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 765 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | 13 591.00 | | 6 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 3 351.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 3 351.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 559.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 559.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 2 792.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 8 509.00 | | 22 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 629.00 | 7 519 056.00 | | 8 889 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 378.00 | 7 494 801.00 | | 8 812 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 251.00 | 24 256.00 | | 77 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 602.00 | 34 384.00 | | 49 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 801.00 | | 76 495.00 | 1 004 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 826.00 | | 76 466.00 | 756 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 677.00 | | 28.00 | 140 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 032.00 | 37 412.00 | | 676 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 2 135.00 | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 714.00 | 35 277.00 | | 607 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 660.00 | 14 159.00 | 14 660.00 | 14 660.00 |
6T Sur comptes clients | 7 271.00 | | 42.00 | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 931.00 | 14 159.00 | 14 702.00 | 21 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 931.00 | 14 159.00 | 14 702.00 | 21 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 159.00 | 14 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 586.00 | 1 122 586.00 | | 1 122 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
UX Autres créances clients | 984 825.00 | 984 825.00 | | 984 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VC Groupe et associés | 831 524.00 | 831 524.00 | | 831 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 762.00 | 318 922.00 | 981 840.00 | 1 300 762.00 |
VI Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 516.00 | | | 672 516.00 |
VP Divers | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 369.00 | 408 369.00 | | 408 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 538.00 | 2 325 385.00 | 135 153.00 | 2 460 538.00 |
VW T.V.A. | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 538.00 | 1 646 698.00 | 981 840.00 | 2 628 538.00 |