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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 545.00 | 14 566.00 | 18 979.00 | 33 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 074.00 | 233 180.00 | 51 893.00 | 285 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 849.00 | 745 070.00 | 370 779.00 | 1 115 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 937.00 | 992 817.00 | 471 120.00 | 1 463 937.00 |
BT Marchandises | 164 529.00 | | 164 529.00 | 164 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BZ Autres créances | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
CF Disponibilités | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 382.00 | 992 817.00 | 927 564.00 | 1 920 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 204 479.00 | | | 204 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
DL TOTAL (I) | 421 578.00 | | | 421 578.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 586.00 | | | 503 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 564.00 | | | 927 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 662.00 | | | 434 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 2 657 138.00 | | 2 657 138.00 | 2 657 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 398.00 | | 2 657 398.00 | 2 657 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 443.00 | | | 2 685 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 283.00 | | | 2 510 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 546.00 | | | 1 405 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 975.00 | 88 628.00 | 47 785.00 | 951 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | 3 094.00 | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 502.00 | 85 534.00 | 47 785.00 | 940 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 489.00 | 170 489.00 | | 170 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
VP Divers | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | | 16 748.00 |