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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 165.00 | 15 193.00 | 19 972.00 | 35 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 640.00 | 226 678.00 | 42 962.00 | 269 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 468.00 | 647 322.00 | 303 146.00 | 950 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 743.00 | 889 194.00 | 395 549.00 | 1 284 743.00 |
BT Marchandises | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BZ Autres créances | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 182 010.00 | | 182 010.00 | 182 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 211.00 | | 891 211.00 | 891 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 955.00 | 889 194.00 | 1 286 761.00 | 2 175 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 266 015.00 | | | 266 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
DL TOTAL (I) | 378 575.00 | | | 378 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 992.00 | | | 505 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 951.00 | | | 192 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 185.00 | | | 908 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 761.00 | | | 1 286 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 694.00 | | | 832 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 626.00 | | 1 669 626.00 | 1 669 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 626.00 | | 1 669 626.00 | 1 669 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 746.00 | | | 1 771 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 125.00 | | | 1 701 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 350.00 | | 2 913.00 | 1 285 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 1 284 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 1 220 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 716.00 | | 2 913.00 | 1 220 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 819.00 | 70 304.00 | 1 929.00 | 820 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 829.00 | 2 364.00 | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 990.00 | 67 940.00 | 1 929.00 | 807 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
UX Autres créances clients | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VC Groupe et associés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 992.00 | 430 501.00 | 75 491.00 | 505 992.00 |
VI Groupe et associés | 192 951.00 | 192 951.00 | | 192 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VP Divers | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 034.00 | 153 566.00 | 29 468.00 | 183 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 186.00 | 832 694.00 | 75 491.00 | 908 186.00 |