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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 165.00 | 17 557.00 | 17 608.00 | 35 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 182.00 | 239 371.00 | 40 811.00 | 280 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 223.00 | 697 289.00 | 262 933.00 | 960 223.00 |
AX Avances et acomptes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 435.00 | 954 218.00 | 354 217.00 | 1 308 435.00 |
BT Marchandises | 147 103.00 | | 147 103.00 | 147 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BZ Autres créances | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 459 881.00 | | 459 881.00 | 459 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 982.00 | | 1 125 982.00 | 1 125 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 418.00 | 954 218.00 | 1 480 200.00 | 2 434 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 266 637.00 | | | 266 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
DL TOTAL (I) | 476 004.00 | | | 476 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 493.00 | | | 674 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 668.00 | | | 158 668.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 196.00 | | | 1 004 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 200.00 | | | 1 480 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 439.00 | | | 599 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 025 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 464.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | 1 591.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 1 726.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -1 726.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 606.00 | 1 771 747.00 | | 1 449 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 178.00 | 1 701 125.00 | | 1 282 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 429.00 | 70 622.00 | | 167 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 744.00 | | 25 577.00 | 1 284 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 1 308 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 1 243 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 110.00 | | 25 577.00 | 1 220 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 194.00 | 65 464.00 | 441.00 | 889 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193.00 | 2 364.00 | | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 001.00 | 63 100.00 | 441.00 | 874 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 173.00 | 165 173.00 | | 165 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
UX Autres créances clients | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VC Groupe et associés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 493.00 | 269 736.00 | 404 757.00 | 674 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 467.00 | 118 999.00 | 29 468.00 | 148 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 196.00 | 599 439.00 | 404 757.00 | 1 004 196.00 |