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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 165.00 | 10 465.00 | 24 700.00 | 35 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 976.00 | 201 209.00 | 65 766.00 | 266 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 059.00 | 538 939.00 | 402 119.00 | 941 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 669.00 | 750 614.00 | 522 055.00 | 1 272 669.00 |
BT Marchandises | 206 845.00 | | 206 845.00 | 206 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
BZ Autres créances | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CF Disponibilités | 245 036.00 | | 245 036.00 | 245 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 707.00 | | 624 707.00 | 624 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 376.00 | 750 614.00 | 1 146 762.00 | 1 897 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 263 962.00 | | | 263 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
DL TOTAL (I) | 466 013.00 | | | 466 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 905.00 | | | 158 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 238.00 | | | 145 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 011.00 | | | 169 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 042.00 | | | 203 042.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 749.00 | | | 680 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 762.00 | | | 1 146 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 358.00 | | | 560 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 2 568 266.00 | | 2 568 266.00 | 2 568 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 441.00 | | 2 568 441.00 | 2 568 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 280.00 | | | 2 589 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 168.00 | | | 2 429 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 070.00 | | | 1 470 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 057.00 | | | 1 407 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 157.00 | 92 261.00 | 357 804.00 | 1 016 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 607.00 | 2 370.00 | 8 511.00 | 16 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 551.00 | 89 891.00 | 349 292.00 | 999 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
UX Autres créances clients | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VC Groupe et associés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 905.00 | 38 514.00 | 120 391.00 | 158 905.00 |
VI Groupe et associés | 145 239.00 | 145 239.00 | | 145 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
VP Divers | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 043.00 | 203 043.00 | | 203 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 293.00 | 172 825.00 | 29 468.00 | 202 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 749.00 | 560 358.00 | 120 391.00 | 680 749.00 |