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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 165.00 | 12 829.00 | 22 336.00 | 35 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 247.00 | 214 624.00 | 55 622.00 | 270 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 468.00 | 593 365.00 | 357 102.00 | 950 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 349.00 | 820 819.00 | 464 530.00 | 1 285 349.00 |
BT Marchandises | 177 617.00 | | 177 617.00 | 177 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BZ Autres créances | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
CF Disponibilités | 317 150.00 | | 317 150.00 | 317 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 672.00 | | 632 672.00 | 632 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 022.00 | 820 819.00 | 1 097 202.00 | 1 918 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
DL TOTAL (I) | 497 953.00 | | | 497 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 892.00 | | | 183 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 222.00 | | | 170 222.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 249.00 | | | 599 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 202.00 | | | 1 097 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 656.00 | | | 508 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 2 576 696.00 | | 2 576 696.00 | 2 576 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 773.00 | | 2 576 773.00 | 2 576 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 156.00 | | | 2 594 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 215.00 | | | 2 402 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 670.00 | | 17 825.00 | 1 272 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 1 285 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | 1 220 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 036.00 | | 17 825.00 | 1 208 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 615.00 | 75 350.00 | 5 145.00 | 750 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 2 364.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 150.00 | 72 986.00 | 5 145.00 | 740 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 892.00 | 183 892.00 | | 183 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
UX Autres créances clients | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VC Groupe et associés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 391.00 | 29 799.00 | 90 592.00 | 120 391.00 |
VI Groupe et associés | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 372.00 | 137 904.00 | 29 468.00 | 167 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 249.00 | 508 657.00 | 90 592.00 | 599 249.00 |