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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
AP Constructions | 176 045.00 | 97 288.00 | 78 758.00 | 176 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 229.00 | 52 573.00 | 47 656.00 | 100 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 843.00 | 183 665.00 | 129 178.00 | 312 843.00 |
BT Marchandises | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
CF Disponibilités | 268 462.00 | | 268 462.00 | 268 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 290.00 | | 372 290.00 | 372 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 133.00 | 183 665.00 | 501 468.00 | 685 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 4 176.00 | -9 036.00 | | 4 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | 13 212.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 53 285.00 | 46 100.00 | | 53 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 086.00 | 39 540.00 | | 42 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 919.00 | 125 013.00 | | 58 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 490.00 | 62 644.00 | | 87 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 623.00 | 42 225.00 | | 49 623.00 |
EA Autres dettes | 210 065.00 | 187 786.00 | | 210 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 183.00 | 457 208.00 | | 448 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 468.00 | 503 308.00 | | 501 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 183.00 | 457 208.00 | | 448 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 165.00 | | 1 437 165.00 | 1 437 165.00 |
FG Production vendue services | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 616.00 | | 1 630 616.00 | 1 630 616.00 |
FQ Autres produits | | | 22 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 227.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 576.00 | 32 393.00 | | 32 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 336.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 003.00 | 20 940.00 | | 38 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 003.00 | 20 940.00 | | 38 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 20 940.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 961.00 | 1 592 649.00 | | 1 690 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 776.00 | 1 579 437.00 | | 1 683 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 185.00 | 13 212.00 | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 732.00 | | 49 910.00 | 312 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 799.00 | 312 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 799.00 | 276 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 163.00 | | 49 910.00 | 276 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 658.00 | 45 479.00 | 14 473.00 | 152 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 476.00 | 21 328.00 | | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 182.00 | 24 152.00 | 14 473.00 | 140 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 065.00 | 210 065.00 | | 210 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VI Groupe et associés | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VW T.V.A. | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 183.00 | 448 183.00 | | 448 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 271.00 | 8 510.00 | | 11 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 622.00 | 11 338.00 | | 9 622.00 |
ST Autres comptes | 115 275.00 | 117 342.00 | | 115 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 905.00 | 67 213.00 | | 65 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 133 829.00 | 117 961.00 | | 133 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 109.00 | 7 088.00 | | 7 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 380.00 | 15 597.00 | | 18 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 141.00 | 357 613.00 | | 376 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 986.00 | 97 333.00 | | 86 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 631.00 | 313 855.00 | | 324 631.00 |