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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 271.00 | 33 804.00 | 7 468.00 | 41 271.00 |
AP Constructions | 200 438.00 | 149 253.00 | 51 185.00 | 200 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 757.00 | 58 479.00 | 28 278.00 | 86 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 232.00 | 241 536.00 | 89 696.00 | 331 232.00 |
BT Marchandises | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
CF Disponibilités | 487 675.00 | | 487 675.00 | 487 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 645.00 | | 680 645.00 | 680 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 877.00 | 241 536.00 | 770 341.00 | 1 011 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 442.00 | 38 113.00 | | 60 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
DH Report à nouveau | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 933.00 | 76 233.00 | | 68 933.00 |
DL TOTAL (I) | 270 773.00 | 120 229.00 | | 270 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 130.00 | 46 619.00 | | 35 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 33 150.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | 56 699.00 | | 61 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 943.00 | 87 415.00 | | 112 943.00 |
EA Autres dettes | 269 931.00 | 345 570.00 | | 269 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 568.00 | 569 453.00 | | 499 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 341.00 | 689 682.00 | | 770 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 568.00 | 535 285.00 | | 499 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 526.00 | | 241 206.00 | 351 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 804.00 | | 7 468.00 | 33 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 500.00 | 331 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | 287 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 958.00 | | 33 738.00 | 314 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 200 000.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 323.00 | 27 549.00 | 23 336.00 | 237 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 519.00 | 27 549.00 | 23 336.00 | 203 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 931.00 | 269 931.00 | | 269 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VW T.V.A. | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 568.00 | 499 568.00 | | 499 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 151.00 | 22 346.00 | | 18 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 612.00 | 8 522.00 | | 36 612.00 |
ST Autres comptes | 135 529.00 | 133 319.00 | | 135 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 231.00 | 67 225.00 | | 69 231.00 |
YT Sous‐traitance | 182 036.00 | 170 513.00 | | 182 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 473.00 | 9 605.00 | | 10 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 625.00 | 31 952.00 | | 28 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 152.00 | 300 828.00 | | 29 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 038.00 | 96 044.00 | | 96 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 007.00 | 379 579.00 | | 424 007.00 |