| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
AP Constructions | 176 045.00 | 121 406.00 | 54 640.00 | 176 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 171.00 | 53 288.00 | 64 884.00 | 118 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 785.00 | 208 497.00 | 122 288.00 | 330 785.00 |
BT Marchandises | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CF Disponibilités | 336 007.00 | | 336 007.00 | 336 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 161.00 | | 492 161.00 | 492 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 946.00 | 208 497.00 | 614 449.00 | 822 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 45 491.00 | 11 361.00 | | 45 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 581.00 | 34 130.00 | | 51 581.00 |
DL TOTAL (I) | 138 996.00 | 87 415.00 | | 138 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | 44 927.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 684.00 | 55 861.00 | | 24 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | 74 370.00 | | 68 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 44 833.00 | | 74 389.00 |
EA Autres dettes | 249 928.00 | 193 175.00 | | 249 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 453.00 | 413 165.00 | | 475 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 449.00 | 500 580.00 | | 614 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 453.00 | 413 165.00 | | 475 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 862.00 | | 105 702.00 | 311 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 779.00 | 330 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 779.00 | 294 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 294.00 | | 105 702.00 | 275 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 579.00 | 27 348.00 | 11 430.00 | 192 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 775.00 | 27 348.00 | 11 430.00 | 158 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 928.00 | 249 928.00 | | 249 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 453.00 | 475 453.00 | | 475 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 867.00 | 9 350.00 | | 13 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 252.00 | 10 360.00 | | 13 252.00 |
ST Autres comptes | 121 960.00 | 107 307.00 | | 121 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 805.00 | 66 258.00 | | 67 805.00 |
YT Sous‐traitance | 138 373.00 | 120 464.00 | | 138 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 447.00 | 7 132.00 | | 9 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 314.00 | 16 482.00 | | 23 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 757.00 | 375 309.00 | | 410 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 878.00 | 211 550.00 | | 242 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 541.00 | 304 389.00 | | 341 541.00 |