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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
AP Constructions | 176 045.00 | 109 347.00 | 66 699.00 | 176 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 249.00 | 49 429.00 | 49 820.00 | 99 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 862.00 | 192 579.00 | 119 283.00 | 311 862.00 |
BT Marchandises | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CF Disponibilités | 266 620.00 | | 266 620.00 | 266 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 297.00 | | 381 297.00 | 381 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 159.00 | 192 579.00 | 500 580.00 | 693 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 11 361.00 | 4 176.00 | | 11 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 130.00 | 7 185.00 | | 34 130.00 |
DL TOTAL (I) | 87 415.00 | 53 285.00 | | 87 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 927.00 | 42 086.00 | | 44 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 861.00 | 58 919.00 | | 55 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 87 490.00 | | 74 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 833.00 | 49 623.00 | | 44 833.00 |
EA Autres dettes | 193 175.00 | 210 065.00 | | 193 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 165.00 | 448 183.00 | | 413 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 580.00 | 501 468.00 | | 500 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 165.00 | 448 183.00 | | 413 165.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 843.00 | | 48 930.00 | 312 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 910.00 | 311 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 910.00 | 275 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 274.00 | | 48 930.00 | 276 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 665.00 | 22 926.00 | 14 012.00 | 183 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 861.00 | 22 926.00 | 14 012.00 | 149 861.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VI Groupe et associés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VW T.V.A. | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 165.00 | 413 165.00 | | 413 165.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | 11 271.00 | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 360.00 | 9 622.00 | | 10 360.00 |
ST Autres comptes | 107 307.00 | 115 275.00 | | 107 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 258.00 | 65 905.00 | | 66 258.00 |
YT Sous‐traitance | 120 464.00 | 133 829.00 | | 120 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 132.00 | 7 109.00 | | 7 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 482.00 | 18 380.00 | | 16 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 309.00 | 376 141.00 | | 375 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 550.00 | 218 921.00 | | 211 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 389.00 | 324 631.00 | | 304 389.00 |