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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
AP Constructions | 196 786.00 | 135 091.00 | 61 695.00 | 196 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 171.00 | 68 428.00 | 49 743.00 | 118 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 526.00 | 237 323.00 | 114 203.00 | 351 526.00 |
BT Marchandises | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
CF Disponibilités | 423 318.00 | | 423 318.00 | 423 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 479.00 | | 575 479.00 | 575 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 005.00 | 237 323.00 | 689 682.00 | 927 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 072.00 | 45 491.00 | | 2 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 233.00 | 51 581.00 | | 76 233.00 |
DL TOTAL (I) | 120 229.00 | 138 996.00 | | 120 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 619.00 | 58 000.00 | | 46 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 150.00 | 24 684.00 | | 33 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | 68 453.00 | | 56 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 415.00 | 74 389.00 | | 87 415.00 |
EA Autres dettes | 345 570.00 | 249 928.00 | | 345 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 453.00 | 475 453.00 | | 569 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 682.00 | 614 449.00 | | 689 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 285.00 | 475 453.00 | | 535 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 785.00 | | 20 741.00 | 330 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 217.00 | | 20 741.00 | 294 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 497.00 | 28 826.00 | | 208 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 693.00 | 28 826.00 | | 174 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 570.00 | 345 570.00 | | 345 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 619.00 | 12 451.00 | 34 168.00 | 46 619.00 |
VI Groupe et associés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
VW T.V.A. | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 453.00 | 535 285.00 | 34 168.00 | 569 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 346.00 | 13 867.00 | | 22 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 522.00 | 13 252.00 | | 8 522.00 |
ST Autres comptes | 133 319.00 | 121 960.00 | | 133 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 225.00 | 67 805.00 | | 67 225.00 |
YT Sous‐traitance | 170 513.00 | 138 373.00 | | 170 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 605.00 | 9 447.00 | | 9 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 952.00 | 23 314.00 | | 31 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 828.00 | 410 757.00 | | 300 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 044.00 | 242 878.00 | | 96 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 579.00 | 341 541.00 | | 379 579.00 |