| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 629.00 | 331 319.00 | 357 310.00 | 688 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 946.00 | 331 319.00 | 411 627.00 | 742 946.00 |
CU Autres participations | 656 927.00 | 322 000.00 | 334 927.00 | 656 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 476 684.00 | 476 684.00 | | 476 684.00 |
DH Report à nouveau | -192 347.00 | -216 957.00 | | -192 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 689.00 | 24 609.00 | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 340 926.00 | 327 237.00 | | 340 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 11 454.00 | | 10 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 269.00 | 11 943.00 | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 700.00 | 70 201.00 | | 70 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 627.00 | 397 438.00 | | 411 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -179.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 232.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 628.00 | 130 935.00 | | 118 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 938.00 | 106 325.00 | | 104 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 689.00 | 24 609.00 | | 13 689.00 |