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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
040 Immobilisations financières | 678 428.00 | 345 650.00 | 332 778.00 | 678 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 642.00 | 354 864.00 | 332 778.00 | 687 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
110 Total général Actif | 748 423.00 | 354 864.00 | 393 559.00 | 748 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 88.00 | | | 88.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 989.00 | 39 424.00 | | 38 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 199.00 | 106 645.00 | | 106 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 361.00 | 32 854.00 | | 32 361.00 |
242 Autres charges externes. | 10 705.00 | 11 574.00 | | 10 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 822.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 614.00 | 41 584.00 | | 41 614.00 |
252 Charges sociales | 17 122.00 | 18 077.00 | | 17 122.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 655.00 | 104 919.00 | | 102 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 544.00 | 1 725.00 | | 3 544.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1 406.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 416.00 | 60.00 | | 1 416.00 |
294 Charges financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 289.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 175.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 048.00 | 2 727.00 | | -21 048.00 |