| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 530.00 | 329 814.00 | 358 716.00 | 688 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 744.00 | 329 814.00 | 413 930.00 | 743 744.00 |
CU Autres participations | 656 927.00 | 320 600.00 | 336 327.00 | 656 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 476 684.00 | 476 684.00 | | 476 684.00 |
DH Report à nouveau | -178 657.00 | -192 347.00 | | -178 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | 13 689.00 | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 343 654.00 | 340 926.00 | | 343 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 627.00 | | 10 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 618.00 | 13 269.00 | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 276.00 | 70 700.00 | | 70 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 930.00 | 411 627.00 | | 413 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 276.00 | 70 700.00 | | 70 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 50.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 246.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 110.00 | 118 628.00 | | 108 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 383.00 | 104 938.00 | | 105 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727.00 | 13 689.00 | | 2 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 629.00 | | 6.00 | 688 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 688 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 310.00 | | 6.00 | 679 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | | 105.00 | 9 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 000.00 | | 1 400.00 | 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 000.00 | | 1 400.00 | 322 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |