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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
040 Immobilisations financières | 679 336.00 | 418 690.00 | 260 646.00 | 679 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 550.00 | 427 904.00 | 260 646.00 | 688 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
084 Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
110 Total général Actif | 750 639.00 | 427 904.00 | 322 735.00 | 750 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 548.00 | 37 083.00 | | 20 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 10.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 921.00 | 104 293.00 | | 87 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 822.00 | 30 368.00 | | 16 822.00 |
242 Autres charges externes. | 10 729.00 | 10 965.00 | | 10 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 647.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 618.00 | 41 478.00 | | 41 618.00 |
252 Charges sociales | 17 685.00 | 16 955.00 | | 17 685.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 766.00 | 100 416.00 | | 87 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155.00 | 3 877.00 | | 155.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 35 589.00 | 37 451.00 | | 35 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 570.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 452.00 | -34 136.00 | | -35 452.00 |