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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
040 Immobilisations financières | 679 330.00 | 383 101.00 | 296 229.00 | 679 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 544.00 | 392 315.00 | 296 229.00 | 688 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
110 Total général Actif | 749 108.00 | 392 315.00 | 356 793.00 | 749 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 083.00 | 38 989.00 | | 37 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 293.00 | 106 199.00 | | 104 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 368.00 | 32 361.00 | | 30 368.00 |
242 Autres charges externes. | 10 965.00 | 10 705.00 | | 10 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 850.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 478.00 | 41 614.00 | | 41 478.00 |
252 Charges sociales | 16 955.00 | 17 122.00 | | 16 955.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 416.00 | 102 655.00 | | 100 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 877.00 | 3 544.00 | | 3 877.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 416.00 | | |
294 Charges financières | 37 451.00 | 25 050.00 | | 37 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 314.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 651.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 136.00 | -21 048.00 | | -34 136.00 |