| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 462.00 | 111 568.00 | 11 894.00 | 123 462.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 610.00 | 241 232.00 | 72 378.00 | 313 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 011.00 | 358 197.00 | 44 814.00 | 403 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 530.00 | | 335 530.00 | 335 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 353.00 | | 437 353.00 | 437 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 010.00 | 710 996.00 | 919 013.00 | 1 630 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 664.00 | | 233 664.00 | 233 664.00 |
BP En cours de production de services | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 817.00 | 8 976.00 | 3 462 841.00 | 3 471 817.00 |
BZ Autres créances | 551 587.00 | | 551 587.00 | 551 587.00 |
CF Disponibilités | 954 002.00 | | 954 002.00 | 954 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 495.00 | 8 976.00 | 5 409 519.00 | 5 418 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 505.00 | 719 972.00 | 6 328 533.00 | 7 048 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 411.00 | | | 695 411.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 932.00 | 20 000.00 | | 20 932.00 |
DG Autres réserves | 293 368.00 | 275 652.00 | | 293 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 816.00 | 18 648.00 | | 369 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 065.00 | 922 249.00 | | 1 292 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 034.00 | 52.00 | | 13 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 122.00 | 5 836.00 | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 150.00 | 2 522 675.00 | | 2 681 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 933.00 | 805 639.00 | | 808 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 753.00 | 13 530.00 | | 4 753.00 |
EA Autres dettes | 1 364 766.00 | 1 738 855.00 | | 1 364 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 710.00 | 49 331.00 | | 68 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 468.00 | 5 193 917.00 | | 5 036 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 533.00 | 6 116 165.00 | | 6 328 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 029.00 | 5 193 917.00 | | 5 028 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 970 147.00 | 147 554.00 | 14 117 701.00 | 13 970 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 970 147.00 | 147 554.00 | 14 117 701.00 | 13 970 147.00 |
FM Production stockée | | | 42 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 173 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 858 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 428 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 151.00 | 58 048.00 | | -5 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416 954.00 | 409 541.00 | | 416 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334.00 | 21 007.00 | | 9 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 080.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 334.00 | 31 087.00 | | 19 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 470.00 | 32 481.00 | | 40 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 4 685.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 609.00 | 37 166.00 | | 41 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 275.00 | -6 079.00 | | -22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 200 384.00 | 10 441 629.00 | | 14 200 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 830 568.00 | 10 422 981.00 | | 13 830 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 816.00 | 18 648.00 | | 369 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 267.00 | 260 738.00 | | 180 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 217.00 | | 78 121.00 | 1 581 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 666.00 | 773 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 328.00 | 1 630 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 662.00 | 716 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 361.00 | | 17 870.00 | 122 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 708.00 | | 53 575.00 | 669 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 148.00 | | 6 676.00 | 789 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 422.00 | 93 097.00 | 5 523.00 | 623 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 912.00 | 25 656.00 | | 85 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 511.00 | 67 441.00 | 5 523.00 | 537 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 290.00 | 1 683.00 | 5 998.00 | 13 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 290.00 | 1 683.00 | 5 998.00 | 13 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290.00 | 1 683.00 | 5 998.00 | 13 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 5 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 150.00 | 2 681 150.00 | | 2 681 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 287.00 | 227 287.00 | | 227 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 666.00 | 285 666.00 | | 285 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 766.00 | 1 364 766.00 | | 1 364 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 530.00 | 335 530.00 | | 335 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 353.00 | 359 880.00 | | 437 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 666.00 | | | 3 460 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VB T. V. A. | 330 646.00 | | | 330 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 034.00 | 4 596.00 | 8 438.00 | 13 034.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766.00 | | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 224.00 | 4 805 751.00 | 77 473.00 | 4 883 224.00 |
VW T.V.A. | 280 464.00 | 280 464.00 | | 280 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 346.00 | 4 990 907.00 | 8 438.00 | 4 999 346.00 |