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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 396.00 | 139 229.00 | 15 167.00 | 154 396.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 893.00 | 283 347.00 | 86 545.00 | 369 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 944.00 | 419 201.00 | 47 743.00 | 466 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 006.00 | 858 591.00 | 481 416.00 | 1 340 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 933.00 | | 194 933.00 | 194 933.00 |
BP En cours de production de services | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 327.00 | 18 185.00 | 1 912 143.00 | 1 930 327.00 |
BZ Autres créances | 185 937.00 | | 185 937.00 | 185 937.00 |
CF Disponibilités | 1 324 881.00 | | 1 324 881.00 | 1 324 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 834.00 | 18 185.00 | 3 829 649.00 | 3 847 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 840.00 | 876 775.00 | 4 311 065.00 | 5 187 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 530.00 | 16 814.00 | 92 716.00 | 109 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
DG Autres réserves | 836 299.00 | 820 955.00 | | 836 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 384.00 | 15 344.00 | | -187 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 123.00 | 1 471 507.00 | | 1 284 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 271.00 | 57 887.00 | | 94 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 466.00 | 50 018.00 | | 29 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 768.00 | 1 493 476.00 | | 1 306 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 042.00 | 582 199.00 | | 549 042.00 |
EA Autres dettes | 979 047.00 | 1 197 411.00 | | 979 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 348.00 | 157 002.00 | | 68 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 942.00 | 3 537 994.00 | | 3 026 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 065.00 | 5 014 501.00 | | 4 311 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 378.00 | 3 500 406.00 | | 2 969 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 022 045.00 | 140 958.00 | 9 163 003.00 | 9 022 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 022 045.00 | 140 958.00 | 9 163 003.00 | 9 022 045.00 |
FM Production stockée | | | 4 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 438 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 574.00 | 89 151.00 | | 69 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419 346.00 | 421 885.00 | | 419 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | 17 421.00 | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 100 001.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 927.00 | 117 422.00 | | 13 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 168.00 | 29 091.00 | | 8 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 206.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 29 297.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | 88 125.00 | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 327 614.00 | 10 020 659.00 | | 9 327 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 514 998.00 | 10 005 315.00 | | 9 514 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 384.00 | 15 344.00 | | -187 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 363.00 | 131 120.00 | | 204 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 046.00 | | 147 018.00 | 1 237 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 441.00 | | 59 089.00 | 50 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 761.00 | 222 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 058.00 | 1 340 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 297.00 | 836 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 345.00 | | 2 820.00 | 168 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 025.00 | | 85 109.00 | 778 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 236.00 | | | 240 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 417.00 | 69 249.00 | 26 075.00 | 815 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 293.00 | 8 936.00 | | 130 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 123.00 | 43 500.00 | 26 075.00 | 685 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 618.00 | 2 154.00 | 7 588.00 | 23 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 618.00 | 2 154.00 | 7 588.00 | 23 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 618.00 | 2 154.00 | 12 588.00 | 28 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | 12 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 768.00 | 1 306 768.00 | | 1 306 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 119.00 | 175 119.00 | | 175 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 350.00 | 253 350.00 | | 253 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 047.00 | 979 047.00 | | 979 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 320.00 | 140 636.00 | 81 684.00 | 222 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 516.00 | 1 908 516.00 | | 1 908 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VB T. V. A. | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 271.00 | 36 707.00 | 57 564.00 | 94 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VP Divers | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 864.00 | 2 373 180.00 | 81 684.00 | 2 454 864.00 |
VW T.V.A. | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 476.00 | 2 939 913.00 | 57 564.00 | 2 997 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |