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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 283.00 | 159 073.00 | 61 209.00 | 220 283.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 969.00 | 352 204.00 | 75 765.00 | 427 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 357.00 | 441 392.00 | 77 965.00 | 519 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 992.00 | 1 046 804.00 | 645 189.00 | 1 691 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 884.00 | | 167 884.00 | 167 884.00 |
BP En cours de production de services | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 247.00 | 7 595.00 | 2 375 652.00 | 2 383 247.00 |
BZ Autres créances | 239 307.00 | | 239 307.00 | 239 307.00 |
CF Disponibilités | 1 473 977.00 | | 1 473 977.00 | 1 473 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 796.00 | 7 595.00 | 4 445 200.00 | 4 452 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 788.00 | 1 054 399.00 | 5 090 389.00 | 6 144 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 777.00 | | | 223 777.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 317.00 | 94 134.00 | 109 183.00 | 203 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
DG Autres réserves | 457 887.00 | 648 915.00 | | 457 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 679.00 | -191 028.00 | | 82 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 774.00 | 1 093 095.00 | | 1 175 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 158.00 | 1 288 793.00 | | 1 261 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 312.00 | 24 555.00 | | 41 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 305.00 | 837 448.00 | | 1 189 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 169.00 | 493 631.00 | | 583 169.00 |
EA Autres dettes | 698 835.00 | 738 802.00 | | 698 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 836.00 | 67 153.00 | | 140 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 615.00 | 3 450 382.00 | | 3 914 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 389.00 | 4 543 478.00 | | 5 090 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 568.00 | 3 401 874.00 | | 2 889 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 166 818.00 | 66 671.00 | 8 233 489.00 | 8 166 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 818.00 | 66 671.00 | 8 233 489.00 | 8 166 818.00 |
FM Production stockée | | | -35 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 350 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 402 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 114.00 | 138 638.00 | | 62 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402 472.00 | 368 787.00 | | 402 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 321.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 321.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 117 538.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 117 609.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -117 289.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 664.00 | 7 264 560.00 | | 8 353 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 270 985.00 | 7 455 587.00 | | 8 270 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 679.00 | -191 028.00 | | 82 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 740.00 | 149 382.00 | | 253 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 772.00 | | 218 220.00 | 1 479 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 431.00 | | 80 886.00 | 122 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 691 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 947 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 906.00 | | 15 146.00 | 221 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 248.00 | | 65 079.00 | 888 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 187.00 | | 57 109.00 | 247 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 751.00 | 100 052.00 | 6 000.00 | 952 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 324.00 | 40 810.00 | | 53 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 121.00 | 12 952.00 | | 146 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 307.00 | 46 290.00 | 6 000.00 | 753 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 298.00 | 306.00 | 1 009.00 | 8 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | 306.00 | 1 009.00 | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | 306.00 | 1 009.00 | 8 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 305.00 | 1 189 305.00 | | 1 189 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 261.00 | 158 261.00 | | 158 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 096.00 | 242 096.00 | | 242 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 835.00 | 698 835.00 | | 698 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 836.00 | 140 836.00 | | 140 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 142.00 | 223 777.00 | 80 365.00 | 304 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 326.00 | 2 373 326.00 | | 2 373 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VB T. V. A. | 186 326.00 | 186 326.00 | | 186 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 158.00 | 236 111.00 | 1 025 047.00 | 1 261 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 964.00 | 2 941 599.00 | 80 365.00 | 3 021 964.00 |
VW T.V.A. | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 303.00 | 2 848 256.00 | 1 025 047.00 | 3 873 303.00 |