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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 671.00 | 122 644.00 | 4 027.00 | 126 671.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 356.00 | 259 744.00 | 52 613.00 | 312 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 352.00 | 385 091.00 | 24 261.00 | 409 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 991.00 | | 223 991.00 | 223 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 314.00 | 767 479.00 | 321 835.00 | 1 089 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 431.00 | | 165 431.00 | 165 431.00 |
BP En cours de production de services | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 560.00 | 9 093.00 | 2 443 467.00 | 2 452 560.00 |
BZ Autres créances | 345 936.00 | | 345 936.00 | 345 936.00 |
CF Disponibilités | 1 550 169.00 | | 1 550 169.00 | 1 550 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 362.00 | 9 093.00 | 4 749 269.00 | 4 758 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 676.00 | 776 572.00 | 5 071 104.00 | 5 847 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 260.00 | 20 932.00 | | 27 260.00 |
DG Autres réserves | 656 856.00 | 293 368.00 | | 656 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 098.00 | 369 816.00 | | 164 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 163.00 | 1 292 065.00 | | 1 456 163.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 438.00 | 13 034.00 | | 8 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 999.00 | 37 122.00 | | 41 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 678.00 | 2 681 150.00 | | 1 484 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 988.00 | 808 933.00 | | 675 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 753.00 | | |
EA Autres dettes | 1 251 560.00 | 1 364 766.00 | | 1 251 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 277.00 | 68 710.00 | | 147 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 940.00 | 5 036 468.00 | | 3 609 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 104.00 | 6 328 533.00 | | 5 071 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 103.00 | 5 028 029.00 | | 3 606 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 648 762.00 | 178 310.00 | 10 827 072.00 | 10 648 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 648 762.00 | 178 310.00 | 10 827 072.00 | 10 648 762.00 |
FM Production stockée | | | -21 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 835 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 423 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 499.00 | -5 151.00 | | 24 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 835.00 | 416 954.00 | | 418 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | 9 334.00 | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 881.00 | 10 000.00 | | 209 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 015.00 | 19 334.00 | | 213 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 449.00 | 40 470.00 | | 46 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 572.00 | 1 139.00 | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 021.00 | 41 609.00 | | 52 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 994.00 | -22 275.00 | | 160 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 048 365.00 | 14 200 384.00 | | 11 048 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884 266.00 | 13 830 568.00 | | 10 884 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 098.00 | 369 816.00 | | 164 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 009.00 | 180 267.00 | | 98 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 010.00 | | 29 342.00 | 1 630 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 992.00 | 224 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 037.00 | 1 089 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 143 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 695.00 | 721 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 231.00 | | 5 560.00 | 140 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 621.00 | | 23 782.00 | 716 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 157.00 | | | 773 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 996.00 | 72 056.00 | 15 574.00 | 710 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 568.00 | 13 427.00 | 2 350.00 | 111 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 429.00 | 58 629.00 | 13 224.00 | 599 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 976.00 | 5 202.00 | 5 085.00 | 8 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976.00 | 5 202.00 | 5 085.00 | 8 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976.00 | 10 202.00 | 5 085.00 | 8 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 202.00 | 5 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 678.00 | 1 484 678.00 | | 1 484 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 780.00 | 187 780.00 | | 187 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 782.00 | 326 782.00 | | 326 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 560.00 | 1 251 560.00 | | 1 251 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 991.00 | | | 223 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 231.00 | | | 2 439 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VB T. V. A. | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438.00 | 4 601.00 | 3 838.00 | 8 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
VP Divers | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 890.00 | 3 087 304.00 | 77 586.00 | 3 164 890.00 |
VW T.V.A. | 158 153.00 | 158 153.00 | | 158 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 942.00 | 3 564 104.00 | 3 838.00 | 3 567 942.00 |