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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 576.00 | 130 293.00 | 21 282.00 | 151 576.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 872.00 | 281 970.00 | 69 902.00 | 351 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 153.00 | 403 153.00 | 23 000.00 | 426 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 062.00 | | 240 062.00 | 240 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 046.00 | 815 417.00 | 421 630.00 | 1 237 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
BP En cours de production de services | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 433.00 | 23 618.00 | 2 097 814.00 | 2 121 433.00 |
BZ Autres créances | 284 630.00 | | 284 630.00 | 284 630.00 |
CF Disponibilités | 1 698 028.00 | | 1 698 028.00 | 1 698 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 781.00 | | 211 781.00 | 211 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 489.00 | 23 618.00 | 4 592 871.00 | 4 616 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 536.00 | 839 035.00 | 5 014 501.00 | 5 853 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
DG Autres réserves | 820 955.00 | 656 856.00 | | 820 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 344.00 | 164 098.00 | | 15 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 507.00 | 1 456 163.00 | | 1 471 507.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 887.00 | 8 438.00 | | 57 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 018.00 | 41 999.00 | | 50 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 476.00 | 1 484 678.00 | | 1 493 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 199.00 | 675 988.00 | | 582 199.00 |
EA Autres dettes | 1 197 411.00 | 1 251 560.00 | | 1 197 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 002.00 | 147 277.00 | | 157 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 994.00 | 3 609 940.00 | | 3 537 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 501.00 | 5 071 104.00 | | 5 014 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 406.00 | 3 606 103.00 | | 3 500 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 421 830.00 | 321 022.00 | 9 742 852.00 | 9 421 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 421 830.00 | 321 022.00 | 9 742 852.00 | 9 421 830.00 |
FM Production stockée | | | -7 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 903 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 976 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 151.00 | 24 499.00 | | 89 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421 885.00 | 418 835.00 | | 421 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 421.00 | 3 134.00 | | 17 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 001.00 | 209 881.00 | | 100 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 422.00 | 213 015.00 | | 117 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 091.00 | 46 449.00 | | 29 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 5 572.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 297.00 | 52 021.00 | | 29 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 125.00 | 160 994.00 | | 88 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 606.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 659.00 | 11 048 365.00 | | 10 020 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 005 315.00 | 10 884 266.00 | | 10 005 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 344.00 | 164 098.00 | | 15 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 120.00 | 98 009.00 | | 131 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 314.00 | | 151 526.00 | 1 089 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 1 237 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 778 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 441.00 | | 24 904.00 | 143 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 708.00 | | 60 110.00 | 721 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 165.00 | | 16 071.00 | 224 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 479.00 | 51 525.00 | 3 588.00 | 767 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 644.00 | 7 649.00 | | 122 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 835.00 | 43 876.00 | 3 588.00 | 644 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 093.00 | 16 214.00 | 1 689.00 | 9 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 093.00 | 16 214.00 | 1 689.00 | 9 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093.00 | 16 214.00 | 1 689.00 | 14 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 214.00 | 1 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 476.00 | 1 493 476.00 | | 1 493 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 914.00 | 197 914.00 | | 197 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 663.00 | 334 663.00 | | 334 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 411.00 | 1 197 411.00 | | 1 197 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 002.00 | 157 002.00 | | 157 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 062.00 | 162 344.00 | 77 718.00 | 240 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 156.00 | 2 091 156.00 | | 2 091 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VB T. V. A. | 147 882.00 | 147 882.00 | | 147 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 887.00 | 20 300.00 | 37 587.00 | 57 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 781.00 | 211 781.00 | | 211 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 905.00 | 2 780 187.00 | 77 718.00 | 2 857 905.00 |
VW T.V.A. | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 976.00 | 3 450 389.00 | 37 587.00 | 3 487 976.00 |