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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 328 120.00 | 211 852.00 | 116 268.00 | 328 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 302.00 | 561 384.00 | 94 918.00 | 656 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 899.00 | 108 561.00 | 29 338.00 | 137 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 631.00 | 920 762.00 | 391 869.00 | 1 312 631.00 |
BT Marchandises | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 432.00 | | 373 432.00 | 373 432.00 |
BZ Autres créances | 1 061 777.00 | | 1 061 777.00 | 1 061 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 925.00 | | 1 633 925.00 | 1 633 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 556.00 | 920 762.00 | 2 025 793.00 | 2 946 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 485.00 | | 9 486.00 |
DH Report à nouveau | 4 341.00 | 2 029.00 | | 4 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 200.00 | 497 311.00 | | 489 200.00 |
DL TOTAL (I) | 597 887.00 | 603 687.00 | | 597 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 7 602.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 301.00 | 609 395.00 | | 735 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 773.00 | 639 823.00 | | 586 773.00 |
EA Autres dettes | 105 170.00 | 105 543.00 | | 105 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 907.00 | 1 362 365.00 | | 1 427 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 793.00 | 1 966 052.00 | | 2 025 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 560 225.00 | | 6 560 225.00 | 6 560 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 225.00 | | 6 560 225.00 | 6 560 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 82.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 82.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -82.00 | | -496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 542.00 | 82 806.00 | | 89 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 665.00 | 193 939.00 | | 201 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 637.00 | 6 577 742.00 | | 6 702 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 437.00 | 6 080 431.00 | | 6 213 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 200.00 | 497 311.00 | | 489 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 467.00 | | 54 718.00 | 1 285 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 554.00 | 1 312 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 554.00 | 1 140 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 977.00 | | 54 718.00 | 1 112 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 838.00 | 65 983.00 | 27 057.00 | 881 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 873.00 | 65 983.00 | 27 057.00 | 842 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 474.00 | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 474.00 | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | 474.00 | | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 301.00 | 735 301.00 | | 735 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 461.00 | 327 461.00 | | 327 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 354.00 | 224 354.00 | | 224 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
UX Autres créances clients | 373 432.00 | | | 373 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 135.00 | | | 1 022 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 720.00 | 1 487 665.00 | 42 055.00 | 1 529 720.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 907.00 | 1 427 907.00 | | 1 427 907.00 |