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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 344 725.00 | 266 095.00 | 78 630.00 | 344 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 872.00 | 672 146.00 | 464 725.00 | 1 136 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 717.00 | 128 631.00 | 22 087.00 | 150 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 159.00 | 1 105 837.00 | 658 322.00 | 1 764 159.00 |
BT Marchandises | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 497.00 | 16 256.00 | 430 241.00 | 446 497.00 |
BZ Autres créances | 1 367 600.00 | | 1 367 600.00 | 1 367 600.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 584.00 | 16 256.00 | 1 908 329.00 | 1 924 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 743.00 | 1 122 093.00 | 2 566 650.00 | 3 688 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DH Report à nouveau | 10 154.00 | 3 541.00 | | 10 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 572.00 | 556 613.00 | | 507 572.00 |
DL TOTAL (I) | 622 072.00 | 664 500.00 | | 622 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 519.00 | 707 848.00 | | 1 177 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 060.00 | 662 129.00 | | 767 060.00 |
EA Autres dettes | | 137 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 944 579.00 | 1 510 434.00 | | 1 944 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 650.00 | 2 174 934.00 | | 2 566 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 232 435.00 | | 7 232 435.00 | 7 232 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 435.00 | | 7 232 435.00 | 7 232 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 358 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 688.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 525.00 | | | 267 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 525.00 | 814.00 | | 267 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 525.00 | -814.00 | | -267 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 689.00 | 105 289.00 | | 83 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 661.00 | 238 537.00 | | 163 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 700.00 | 6 833 466.00 | | 7 360 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 128.00 | 6 276 853.00 | | 6 853 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 572.00 | 556 613.00 | | 507 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 382.00 | | 108 777.00 | 1 655 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 537.00 | | 108 777.00 | 1 523 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 600.00 | 100 237.00 | | 1 005 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 635.00 | 100 237.00 | | 966 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 15 688.00 | 16 256.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 15 688.00 | 16 256.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 15 688.00 | 16 256.00 | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 519.00 | 1 177 519.00 | | 1 177 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 692.00 | 325 692.00 | | 325 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 549.00 | 388 549.00 | | 388 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 446 497.00 | 446 497.00 | | 446 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 308.00 | 1 301 308.00 | | 1 301 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 507.00 | 1 814 097.00 | 1 411.00 | 1 815 507.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 579.00 | 1 944 579.00 | | 1 944 579.00 |