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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 742.00 | 39 516.00 | 93 226.00 | 132 742.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 367 963.00 | 293 434.00 | 74 528.00 | 367 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 162.00 | 730 272.00 | 413 890.00 | 1 144 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 930.00 | 135 151.00 | 19 779.00 | 154 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 676.00 | 1 198 373.00 | 694 303.00 | 1 892 676.00 |
BT Marchandises | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 653.00 | 14 088.00 | 439 565.00 | 453 653.00 |
BZ Autres créances | 1 830 956.00 | | 1 830 956.00 | 1 830 956.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 455.00 | 14 088.00 | 2 386 366.00 | 2 400 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 131.00 | 1 212 461.00 | 3 080 669.00 | 4 293 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DH Report à nouveau | 517 726.00 | 10 154.00 | | 517 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 199.00 | 507 572.00 | | 598 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 271.00 | 622 072.00 | | 1 220 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 949.00 | 1 177 519.00 | | 1 102 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 596.00 | 767 060.00 | | 702 596.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 398.00 | 1 944 579.00 | | 1 860 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 669.00 | 2 566 650.00 | | 3 080 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 306 932.00 | | 7 306 932.00 | 7 306 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 932.00 | | 7 306 932.00 | 7 306 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 463.00 | 267 525.00 | | 27 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 463.00 | 267 525.00 | | 27 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 463.00 | -267 525.00 | | -27 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 871.00 | 83 689.00 | | 136 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 594.00 | 163 661.00 | | 272 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 113.00 | 7 360 700.00 | | 7 465 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 914.00 | 6 853 128.00 | | 6 866 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 199.00 | 507 572.00 | | 598 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 159.00 | | 129 432.00 | 1 764 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 892 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 1 667 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 435.00 | | 93 776.00 | 130 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 314.00 | | 35 656.00 | 1 632 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 837.00 | 92 536.00 | | 1 105 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 965.00 | 551.00 | | 38 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 872.00 | 91 985.00 | | 1 066 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 256.00 | | 2 167.00 | 16 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256.00 | | 2 167.00 | 16 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 256.00 | | 2 167.00 | 16 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 949.00 | 1 102 949.00 | | 1 102 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 490.00 | 381 490.00 | | 381 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 972.00 | 302 972.00 | | 302 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1.00 | 1 410.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 453 653.00 | 453 653.00 | | 453 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 249.00 | 1 782 249.00 | | 1 782 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 728.00 | 2 285 318.00 | 1 410.00 | 2 286 728.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 398.00 | 1 860 398.00 | | 1 860 398.00 |