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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 907.00 | 67 450.00 | 70 457.00 | 137 907.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 420 339.00 | 331 360.00 | 88 979.00 | 420 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 059.00 | 855 191.00 | 460 868.00 | 1 316 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 275.00 | 152 439.00 | 23 836.00 | 176 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
AX Avances et acomptes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 768.00 | 1 406 440.00 | 775 328.00 | 2 181 768.00 |
BT Marchandises | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 903.00 | 26 550.00 | 391 353.00 | 417 903.00 |
BZ Autres créances | 1 761 653.00 | | 1 761 653.00 | 1 761 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 028.00 | 26 550.00 | 2 357 478.00 | 2 384 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 796.00 | 1 432 990.00 | 3 132 806.00 | 4 565 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DH Report à nouveau | 612 502.00 | 415 925.00 | | 612 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 089.00 | 496 577.00 | | 621 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 937.00 | 1 016 848.00 | | 1 337 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 927.00 | 926 961.00 | | 1 020 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 306.00 | 692 770.00 | | 769 306.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 204.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 305.00 | 139 884.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 870.00 | 1 759 819.00 | | 1 794 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 806.00 | 2 776 666.00 | | 3 132 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 174 345.00 | | 7 174 345.00 | 7 174 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 345.00 | | 7 174 345.00 | 7 174 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 970.00 | 101 556.00 | | 137 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 619.00 | 179 604.00 | | 238 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 663.00 | 7 342 723.00 | | 7 585 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 574.00 | 6 846 147.00 | | 6 964 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 089.00 | 496 577.00 | | 621 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 199.00 | | 105 817.00 | 2 091 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 248.00 | 2 181 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 248.00 | 1 950 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 376.00 | | | 229 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 412.00 | | 105 817.00 | 1 860 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 699.00 | 110 530.00 | 8 790.00 | 1 304 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 372.00 | 14 078.00 | | 53 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 327.00 | 96 453.00 | 8 790.00 | 1 251 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 695.00 | 18 255.00 | 2 400.00 | 10 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695.00 | 18 255.00 | 2 400.00 | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | 18 255.00 | 2 400.00 | 10 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 255.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 927.00 | 1 020 927.00 | | 1 020 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 877.00 | 404 877.00 | | 404 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 905.00 | 334 905.00 | | 334 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1.00 | 1 410.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 391 353.00 | 391 353.00 | | 391 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 838.00 | 1 684 838.00 | | 1 684 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 048.00 | 2 194 638.00 | 1 410.00 | 2 196 048.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 870.00 | 1 794 870.00 | | 1 794 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |