| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 336 043.00 | 239 045.00 | 96 998.00 | 336 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 777.00 | 607 948.00 | 428 829.00 | 1 036 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 717.00 | 119 642.00 | 31 075.00 | 150 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 382.00 | 1 005 600.00 | 649 782.00 | 1 655 382.00 |
BT Marchandises | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 187.00 | 567.00 | 381 620.00 | 382 187.00 |
BZ Autres créances | 997 061.00 | | 997 061.00 | 997 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 719.00 | 567.00 | 1 525 151.00 | 1 525 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 101.00 | 1 006 168.00 | 2 174 934.00 | 3 181 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DH Report à nouveau | 3 541.00 | 4 341.00 | | 3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 613.00 | 489 200.00 | | 556 613.00 |
DL TOTAL (I) | 664 500.00 | 597 887.00 | | 664 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 664.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 848.00 | 735 301.00 | | 707 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 129.00 | 586 773.00 | | 662 129.00 |
EA Autres dettes | 137 565.00 | 105 170.00 | | 137 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 434.00 | 1 427 907.00 | | 1 510 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 934.00 | 2 025 793.00 | | 2 174 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 720 572.00 | | 6 720 572.00 | 6 720 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 572.00 | | 6 720 572.00 | 6 720 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 496.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 496.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -496.00 | | -814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 289.00 | 89 542.00 | | 105 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 537.00 | 201 665.00 | | 238 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 466.00 | 6 702 637.00 | | 6 833 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 853.00 | 6 213 437.00 | | 6 276 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 613.00 | 489 200.00 | | 556 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 631.00 | | 401 216.00 | 1 312 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 645.00 | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 465.00 | 1 655 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 820.00 | 1 523 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 141.00 | | 401 216.00 | 1 140 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 762.00 | 84 838.00 | | 920 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 797.00 | 84 838.00 | | 881 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 848.00 | 707 848.00 | | 707 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 584.00 | 360 584.00 | | 360 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 881.00 | 294 881.00 | | 294 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 382 187.00 | | | 382 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VC Groupe et associés | 880 340.00 | | | 880 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
VP Divers | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 659.00 | 1 379 249.00 | 1 411.00 | 1 380 659.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 510 434.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |