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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 10 612.00 | 521.00 | 11 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 771.00 | | 330 771.00 | 330 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 153.00 | 10 612.00 | 831 541.00 | 842 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 621.00 | 256 030.00 | 799 591.00 | 1 055 621.00 |
CF Disponibilités | 1 399 700.00 | 3 162.00 | 1 396 538.00 | 1 399 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 900.00 | 259 192.00 | 2 202 708.00 | 2 461 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 053.00 | 269 804.00 | 3 034 249.00 | 3 304 053.00 |
CU Autres participations | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 2 707 138.00 | 2 763 166.00 | | 2 707 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 687.00 | 24 012.00 | | 65 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 241.00 | 3 040 594.00 | | 3 026 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 9 423.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 007.00 | 14 410.00 | | 8 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 249.00 | 3 055 004.00 | | 3 034 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 461.00 | 373 662.00 | | 89 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 774.00 | 349 650.00 | | 23 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 687.00 | 24 012.00 | | 65 687.00 |