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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 255.00 | | 289 255.00 | 289 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 637.00 | 11 133.00 | 789 504.00 | 800 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 452.00 | 261 755.00 | 248 697.00 | 510 452.00 |
CF Disponibilités | 1 784 279.00 | | 1 784 279.00 | 1 784 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 471.00 | 261 755.00 | 2 034 716.00 | 2 296 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 108.00 | 272 889.00 | 2 824 219.00 | 3 097 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 505.00 | | | 289 505.00 |
CU Autres participations | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 2 497 713.00 | 2 630 188.00 | | 2 497 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 026.00 | -32 475.00 | | 57 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 155.00 | 2 851 129.00 | | 2 808 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 687.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 334.00 | 733.00 | | 11 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 064.00 | 5 506.00 | | 16 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 219.00 | 2 856 636.00 | | 2 824 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 064.00 | 5 506.00 | | 16 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 598.00 | 54 929.00 | | 63 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572.00 | 87 404.00 | | 6 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 026.00 | -32 475.00 | | 57 026.00 |